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题材股是什么意思?如何挖掘题材股?

  题材股是什么意思

  顾名思义,题材股是有炒作题材的股票。通常指由于一些突发事件、重大事件或特有现象而使部分个股具有一些共同的特征(题材),这些题材可供炒作者借题发挥,可以引起市场大众跟风。例如资产重组板块、WTO板块、西部概念等。

  举个例子

  航空题材股:中国国航(601111)、南方航空(600029)、东方航空(600115)、海南航空(600221)春秋航空(601021)、外运发展(600270)。卫星导航题材股:中国卫星、北斗星通、海格通信、华力创通。

  国产软件题材股:海通证券(600718)、榕基软件(002474)、浪潮软件(600756)、东软集团(600718)、中国软件(600538)、二三四五(002195)、东方通(300379)、用友网络(600588)。

  题材股炒作基本逻辑

  炒作题材股,首先分析是基于预期还是基于真实的事件,是能够兑现还是不能兑现,如果是基于预期,那么事件能否兑现并不重要,只要及早参与布局,股价炒一把不是难事。

  典型的就是诺贝尔奖概念,参与者对某研究领域获奖预期很高,相关概念股都会被狠炒一把,但最后是谁获奖,已经没人关心了,因为获利盘已经走了,留下的只是不明真相的韭菜。

  其次,基于事件的兑现来炒题材,如果事件不兑现,概念炒作无法进行持久,收益不会很少甚至炒成股东。

  典型的石墨烯概念股,从2011年至今,石墨烯板块炒作很多次,从中国宝安(000009)到东旭光电(000413),每次都炒到天上去,但这么多年,行业预期、利好、催化因素似乎都没有太大变化,行业也就慢慢偃旗息鼓了。基于事件炒作的题材股表现出的典型特点为:事件不兑现,股价不上涨。

  而雄安新区概念,消息在公布之前保密做的很好,消息公布后短时间相关的个股出现了疯涨,而后出现较为明显的分化,龙头品种截止目前依然有不错的收益,而边缘个股纷纷跌至起点位置。这个过程中,重点就是如何发掘和把握龙头品种。

  如何抓住题材股

  一种是概念爆发前低位潜伏,高位兑现离场,称为概念潜伏。二是概念爆发后追涨,直接享受主升浪,称为概念追涨。

  一、概念潜伏

  做概念潜伏,首先要提前预判下一阶段将会爆发的机会点,通过推理,锁定在某个时间区段有望会被炒作的板块或个股,制定交易计划,适时建仓,如果预期没有兑现,买入的理由消失,则离场寻找下一个机会。

  概念潜伏风险有两个:一是预期未兑现,却在高位建了仓;二是建仓之后发生了系统性风险,虽然预期还在,但是风险已经大于机会。

  二、概念追涨

  追涨爆发后的概念股主要针对一些特大题材、持续性强的题材,不宜追涨小题材。大题材主要指涉及国家意志、中央高层力推的某个行业、某个改革等。比如2014年的沪港通、2015年的国企改革,近期的新能源车产业链,这样的题材就具备持续性。由于大题材涉及的个股较多,不免有价值洼地,所以如果认真挖掘,往往能享受二次拉升。

  概念追涨主要风险在于:一是追涨的股票不够强势;二是利好出尽的风险。

  题材股炒作六大要点

  第一,题材的挖掘。对市场有着敏锐的感知力,善于把握机会甚至创造市场机会,通过解读宏观的经济数据、政策的导向,关注国际市场的变化,从经济背景中或重大的行业机会中,挖掘市场可以炒作的机会。

  第二,合理布局资金。作为一个较大的题材炒作,主力机构往往在同类题材中选取较大盘子的个股中建仓,而采取少量疯狂拉升选取的题材中小盘“龙头”个股。从而达到以较小的代价取得较大收益的目的。

  第三,机构之间的默契和协同。对于群体题材性炒作,一般只靠一个机构很难成功推动其成为一个市场热点。其中多有机构之间的默契和协同。

  第四,时机的选择。一般题材股炒作,首先需要有宏观的背景做支撑,其次需要对市场状态的深刻理解和把握。在市场经过下跌之后,整个市场比较沉闷的时候,大量空仓资金急于寻找获利的机会,这时突然发动,能够轻易引导资金成为题材热点的推动者。

  第五,媒体的造势。一个较大题材炒作少不了媒体的造势,只不过很多专家学者、评论员、分析师在公开的媒体上发表对此的观点的同时,可能无意之间就成了这个题材炒作的造势者。

  第六,顺势的重要性。在对行情的推动中,题材股和指数的关系往往极其密切,发动行情往往是在市场犹豫的时候,拉升往往是在市场形成清晰底部的时候,出货往往在市场震荡的时候,往往在市场破位之时他们还制造一些短线机会,诱多出局。这也是我们根据题材股的炒作可以感知市场行情方向的一种方法。换句话说,当投资者看到许多个股出现诱多形态的时候,那么短期极有可能市场就会出现大幅下跌。

  对于题材炒作,最主要的策略是要学会策略,把握时机,速战速决,不可恋战。首先,它是游资炒作行为,众人拾柴火焰高,可当拾柴的人都走开了,火也就熄灭了。其次,这类股票具有阶段性、时效性强的特点,即人们所说的“过期不候”,持续性弱,等进入后完全看清了,题材股的炒作也接近尾声了。

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